El fondo
LIFT Global Value Fund
Política de Inversión
El objetivo del fondo es proteger el capital invertido obteniendo un retorno superior a largo plazo y minimizando la volatilidad a corto plazo a través de una estrategia de inversión activa y flexible. El fondo sigue los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI).
Distribución de activos
Las inversiones se realizan en acciones, bonos y activos monetarios a nivel mundial. La selección de inversión se lleva a cabo siguiendo los principios de inversión del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en Private Equity.
Distribución sectorial
Las inversiones de la cartera están diversificadas en un conjunto amplio de sectores, si bien el equipo de LIFT está especializado en consumo, industrial, holdings, salud, inmobiliario o infraestructuras.
EN QUÉ INVERTIMOS
Estrategia de inversión que combina lo mejor de la filosofía del value investing junto con el análisis profundo y proceso de inversión disciplinado de un Private Equity. Gestión 100% independiente y alineada con los intereses de los inversores.
HOLDINGS OLVIDADOS
Holdings “olvidados” por los analistas que cotizan con grandes descuentos respecto a la suma de sus activos y con potencial de reducir dicho descuento gracias a un evento corporativo.
CONTRARIAN
Empresas muy penalizadas por el mercado en el corto plazo pero con datos fundamentales muy sólidos a largo plazo.
PRIVATE EQUITY
Empresas cotizadas participadas por fondos de Private Equity y que representen una oportunidad de obtener retornos de Private Equity pero con la liquidez diaria de la bolsa.
ACTIVISTA
Invertir en empresas bajo presión de fondos activistas que buscan mejorar el gobierno corporativo, la información y transparencia a la comunidad inversora y el uso eficiente del capital de las empresas.
Performance
Fuente: LIFT Investment Advisors EAF. Los rendimientos pasados no son un indicador fiel de rendimientos futuros.
| Nombre del fondo | DIP-LIFT Global Value Fund |
| ISIN | LU1379136820 |
| Categoría Morningstar | Mixto Flexible Global EUR |
| Gestora | A&G Fondos SGIIC |
| Asesor del fondo | LIFT Investment Advisors EAF |
| ManCo | Adepa Asset Management |
| Depositario | KBL European Private Bankers |
| Fecha de Constitución | 04/08/2016 |
| Auditor | PWC |
| Suscripción mínima | 1 millón |
| Comisión de Gestión | 1,10% anual |
| Riesgo CNMV | 4/7 |
| Nombre del fondo | DIP-LIFT Global Value Fund |
| ISIN | LU1628005743 |
| Categoría Morningstar | Mixto Flexible Global EUR |
| Gestora | A&G Fondos SGIIC |
| Asesor del fondo | LIFT Investment Advisors EAF |
| ManCo | Adepa Asset Management |
| Depositario | KBL European Private Bankers |
| Fecha de Constitución | 04/08/2016 |
| Auditor | PWC |
| Suscripción mínima | 1 participación |
| Comisión de Gestión | 1,80% anual |
| Riesgo CNMV | 4/7 |
| Nombre del fondo | DIP-LIFT Global Value Fund |
| ISIN | LU1931528134 |
| Categoría Morningstar | Mixto Flexible Global EUR |
| Gestora | A&G Fondos SGIIC |
| Asesor del fondo | LIFT Investment Advisors EAF |
| ManCo | Adepa Asset Management |
| Depositario | KBL European Private Bankers |
| Fecha de Constitución | 04/08/2016 |
| Auditor | PWC |
| Suscripción mínima | 1 participación |
| Comisión de Gestión | 1,15% anual |
| Riesgo CNMV | 4/7 |
DIP LIFT Global Value Fund
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